التحوط استراتيجيات في عملة التداول

ما هو التحوط من حيث علاقته بتداول العملات الأجنبية عندما يدخل تاجر العملة في صفقة بهدف حماية موقف قائم أو متوقع من التحرك غير المرغوب فيه في أسعار صرف العملات الأجنبية. يمكن القول أنها دخلت في تحوط الفوركس. من خلال الاستفادة من التحوط الفوركس بشكل صحيح، التاجر الذي هو طويل زوج العملات الأجنبية. يمكن أن تحمي نفسها من خطر الهبوط في حين أن التاجر الذي هو قصيرة زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي من خطر الصعودي. الطرق الرئيسية للتحوط في صفقات العملات لتجار الفوركس بالتجزئة هي من خلال: العقود الفورية هي في الأساس النوع العادي للتجارة التي تتم من قبل تاجر الفوركس بالتجزئة. ولأن العقود الفورية لها تاريخ تسليم قصير الأجل جدا (يومين)، فإنها ليست أكثر المركبات فعالية لتحوط العملات. وعادة ما تكون العقود الفورية العادية هي السبب في الحاجة إلى التحوط، بدلا من استخدامها كحماية نفسها. ومع ذلك، فإن خيارات العملة األجنبية هي إحدى الطرق األكثر شعبية لتحوط العملة. وكما هو الحال مع الخيارات المتعلقة بأنواع أخرى من الأوراق المالية، يعطي خيار العملة الأجنبية للمشتري الحق، وليس الالتزام، في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في وقت ما في المستقبل. ويمكن استخدام استراتيجيات الخيارات العادية، مثل سترادلز طويلة. الخوذات الطويلة والثيران أو الدب ينتشر. للحد من الخسارة المحتملة من تجارة معينة. (لمزيد من المعلومات، انظر دليل المبتدئين للتحوط). استراتيجية التحوط من الفوركس يتم تطوير إستراتيجية التحوط من الفوركس في أربعة أجزاء، بما في ذلك تحليل تعرض الفوركس لمخاطر التعرض للخطر، وتحمل المخاطر وتفضيل الإستراتيجية. تشكل هذه المكونات تحوط الفوركس: تحليل المخاطر: يجب على التاجر تحديد أنواع المخاطر التي يأخذها في الوضع الحالي أو المقترح. من هناك، يجب على المتداول أن يحدد ما هي الآثار المترتبة على اتخاذ هذه المخاطر دون التحوط، وتحديد ما إذا كانت المخاطر مرتفعة أو منخفضة في سوق العملات الأجنبية الفوركس الحالي. تحديد مدى تحمل المخاطر: في هذه الخطوة، يستخدم المتداول مستويات تحمل المخاطر الخاصة به، لتحديد مقدار مخاطر المواقف التي يجب تغطيتها. لن يكون هناك أي خطر على التجارة في أي وقت مضى، الأمر متروك للتاجر لتحديد مستوى المخاطر التي يرغبون في اتخاذها، وكم هم على استعداد لدفع لإزالة المخاطر الزائدة. تحديد إستراتيجية تحوط الفوركس: عند استخدام خيارات العملات الأجنبية للتحوط من مخاطر تداول العملة، يجب على التاجر تحديد الإستراتيجية الأكثر فعالية من حيث التكلفة. تنفيذ اإلستراتيجية ورصدها: من خالل التأكد من أن اإلستراتيجية تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها، فإن المخاطر ستبقى محدودة. سوق تداول العملات الأجنبية هو خطر محفوف بالمخاطر، والتحوط هو مجرد طريقة واحدة أن التاجر يمكن أن تساعد على تقليل كمية المخاطر التي تأخذ على. الكثير من التاجر هو المال وإدارة المخاطر. أن وجود أداة أخرى مثل التحوط في الترسانة أمر مفيد بشكل لا يصدق. لا يسمح جميع وسطاء الفوركس بالتجزئة بالتحوط داخل منصاتهم. تأكد من البحث بشكل كامل عن الوسيط الذي تستخدمه قبل البدء في التداول. لمزيد من المعلومات، راجع استراتيجيات التحوط العملية وبأسعار معقولة. عرض أولي على شركة مفلسة أصول من مشتر مهتم تختاره الشركة المفلسة. من مجموعة من مقدمي العروض. والمادة 50 عبارة عن بند للتفاوض والتسوية في معاهدة الاتحاد الأوروبي يحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها لأي بلد. بيتا هو مقياس لتقلبات أو مخاطر منهجية لأمن أو محفظة بالمقارنة مع السوق ككل. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. تتطلب القاعدة ذلك. هيدج أنظمة التداول فوركس تحديث أكتوبر 19، 2016 الشيء الوحيد الذي يجب أن يكون دائما التفكير كمتداول الفوركس هو إدارة مخاطر الفوركس. إدارة المخاطر الخاصة بك يمكن أن تتخذ أشكالا عديدة، ولكن شكل واحد هو القيام التحوط. التحوط هو أساسا خفض أو تسوية المخاطر الخاصة بك عن طريق جعل الصفقات التي يحتمل أن تلغي بعضها البعض إلى حد ما. وقد أزال بعض أنظمة الفوركس الأحدث القدرة على التحوط المباشر مع تجار الفوركس الأمريكيين. كان من الممكن أن تكون طويلة وقصيرة على نفس الزوج في نفس الحساب. هذا لا يزال ممكنا مع حسابات لا مقرها في الولايات المتحدة، ولكن في الولايات المتحدة، فإنه لم يعد 39s يسمح. ومع ذلك، هناك حل من أنواع ليست تماما نظيفة ولكن لا يزال موجودا كتحوط. في الفوركس، ويتم كل التداول في أزواج. هناك عملتان متورطتان في كل صفقة. Let39s يقول أنك تريد أن تذهب على اليورو دولار أمريكي، ولكن كنت قلقة على المدى القصير حول قوة الدولار الأمريكي. هل يمكن أن تذهب فعلا على زوج أوسشف كذلك. هذا من شأنه أن يعطيك موقف دولار أمريكي طويل لتعويض أي خسائر في موقف يوروس. الجانب السلبي هو أن كنت 39d ديك التعرض تشف. هذه دائرة لا تنتهي أبدا، ليس هناك حقا أي شيء مثل التحوط الكمال. وسوف يكون دائما التحوط من أنواع. ومع ذلك، يمكنك خفض مخاطر الدولار الأمريكي عن طريق إجراء هذه الصفقات. الشيء الرئيسي الذي يجب تذكره هو أنك تعوض، على الأقل، جانب واحد من تجارتك. Let39s يقول كنت قد أكثر قلقا بشأن التعرض اليورو الخاص بك. في هذه الحالة، هل يمكن أن تختار أن تقصر زوج مثل يورشف. المهارة في خلق هذه الأنواع من الصفقات التحوط هو البحث عن زوج يحتوي على العملة التي تريد التحوط ضد ولكن قد يقترن مع عملة أخرى التي لديها مستوى تقلب أقل. على سبيل المثال، قد لا تكون التحوط مع اليورو مقابل الدولار الأميركي (يوروسبي) و وربي (يورجبي) فكرة جيدة جدا. ومن المعروف أن الين الياباني متقلب جدا من تلقاء نفسه. فمن شأنه أن يكون خطر 39 التعرض للخطر عارية. والطريقة النهائية للقيام بهذه التحوطات هي وضعها في أوقات محفوفة بالمخاطر وإخراجها عندما يقل الخطر. على سبيل المثال، خلال بعض النشرات الإخبارية، مثل العمل، المفاجآت يمكن أن تنتج تحركات كبيرة. سيكون من المنطقي وضع التحوط الخاص بك قبل الإفراج وإخراجه بعد. عليك أن تتذكر على الرغم من أن عندما كنت وضعت على التحوط كنت تحييد الربح والخسارة الخاصة بك. سوف تكون مكاسبك محدودة مثل الخسائر الخاصة بك. هذا هو ما اعتقد الكونغرس الأمريكي أنهم كانوا يحميون ضدهم عندما تشريع ضد التحوط المباشر. إذا كنت تخطط لاستخدام هذا النوع من الاستراتيجية للمساعدة في إدارة المخاطر، يو'll تحتاج إلى تذكر أن مقارنة الكثير بين أزواج مختلفة لن تتعادل دائما على قيمة النقطة. وهو يعتمد دائما على تحويل العملة بين عملتك وأزواج العملات المعنية، وعلى الزوج الذي هو زوج القاعدة في أزواج you39re التداول. قد يكون حجم الكثير على الزوج الأول 10K، ولكن الزوج الثاني قد يكون قليلا قبالة إذا كنت ترغب في الكمال التحوط، يمكن أن يكون عدد مثل 10،200k ليكون حتى تماما. التحوط ليس العلم المثالي، واحد فقط أن يعمل بشكل جيد لخفض المخاطر إلى حد ما في بعض الحالات. وينبغي استخدامه بحكمة، ولا ينبغي اعتباره شبكة أمان كاملة. التحوط هو أداة عظيمة عند استخدامها بحكمة، لا سيما عندما يقترن مع غيرها من تقنيات إدارة المخاطر مثل وضع وقف جيد، وتحديد الأهداف، يمكن أن تساعد على تقليل الخسائر أثناء المفاجآت. هل وجدت هذه المقالة مفيدة لا تتردد في الكتابة لي في forextrading64about الدليل أو متابعة لي في الفيسبوك أو تويتر لمواكبة جديد تداول العملات الأجنبية المقالات. فوريكس العملات: استراتيجيات التداول للمستثمرين بداية، وهناك مجموعة متنوعة من استراتيجيات تداول العملات المتاحة. ومع ذلك، تندرج معظم الاستراتيجيات في فئتين عريضتين: التحوط والمضاربة. التحوط عندما تقوم الشركات ببيع السلع أو الخدمات في البلدان الأجنبية، فإنها تدفع عادة بعملة البلد الذي يحدث فيه البيع. ولكن العملات يمكن أن تتقلب، مما يتسبب في تقييم قيمة البيع (في الوطن) في أقل مما كان متوقعا أو متوقعا. ولتجنب الخسارة المحتملة من تقلب العملات، يمكن للشركات أن تحمي أو تحمي نفسها من خلال تداول أزواج العملات. وتساعد الحماية من إمكانية حدوث حركة عكسية للعملة الشركات على التركيز على توليد الإيرادات. وفي بعض الأحيان، يحمي التجار في السوق المالية الدولية تعرضهم لمخاطر العملات الأجنبية للحصول على أكبر قدر ممكن من استثماراتهم. فعلى سبيل المثال، قد لا يرغب مدير الصناديق المشتركة الذي يرغب في الاحتفاظ بالأسهم اليابانية في أن يتعرض لحركات في الين الياباني. كما تحوط المديرة ضد تلك التحركات، وقالت انها تأمين التعرض نقية لتعرض حركة أسعار الأسهم اليابانية دون عائق من التقلبات. وتشكل أنشطة التحوط هذه جزءا كبيرا من قيمة التداول اليومي للعملة. وعلى هذا النحو، من المهم للمستثمرين أن يفهموا. (لمعرفة المزيد، اقرأ دليل المبتدئين للتحوط واستخدام تعادل سعر الفائدة لتداول الفوركس.) المضاربة إن أنشطة معظم المستثمرين سوف تقع ضمن فئة واسعة من المضاربة، والتي تنطوي على شراء أو بيع أصل مالي، وعادة في مواجهة أعلى من المخاطر العادية، من أجل الاستفادة من التحرك المتوقع. المضاربين في الرهان سوق العملات التي، في المستقبل، قيمة العملة سوف تتحرك أعلى أو أقل نسبة إلى عملة أخرى. بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد، يمكن للمضاربين في سوق العملات أن تشمل صناديق التحوط. بنوك تجارية. أو صناديق التقاعد أو المصارف الاستثمارية. يتم تداول العملات في أزواج، لذلك في أي معاملة معينة، التاجر هو الرهان أن عملة واحدة سوف ترتفع في حين أن قيمة الثانية سوف تنخفض. يحدث معظم تداول العملات بين حفنة من أزواج سائلة جدا ونشطة. ويحتاج المستثمرون المهتمون بتداول هذه الأزواج إلى صياغة فهم لخصائص العملات المعنية والعوامل التي تسبب التحركات بين العملات التي تشكل هذه الأزواج. سيتم تغطية أزواج شعبية بتفصيل أكبر بكثير في وقت لاحق في هذا البرنامج التعليمي. (لمزيد من التبصر، تحقق من استخدام الارتباطات العملات لمصلحتك وإيجاد الربح في أزواج.) استراتيجيات التداول الأخرى بالإضافة إلى الصفقات التي تركز على القيمة النسبية بين عملتين، وهناك أيضا أنواع شعبية أخرى من العملات العملة. في صفقات المراجحة، المستثمر في نفس الوقت يشتري ويبيع نفس الأمن (ربما عملة) بأسعار مختلفة قليلا، على أمل تحقيق ربح صغير وخالية من المخاطر. في حين أن هذا هو واضح اقتراح جذاب، فرص المراجحة نادرة جدا في الأسواق الفعالة لأن هناك العديد من المستثمرين الآخرين تسعى أيضا إلى استغلال هذه الفرص. ولذلك، فإن أي احتمالات المراجحة التي توجد موجودة تختفي بسرعة. ويحتاج المستثمرون المهتمون بفرص التحكيم إلى مراقبة تطورات السوق عن كثب والتصرف فورا عند ظهور الفرص. وعندما تكون الفرص متاحة، يكون فرق السعر عادة صغيرا جدا. ولتحقيق أرباح كبيرة، يحتاج المستثمرون إلى التداول بأحجام كبيرة تكفي لتضخيم الفوارق السعرية الصغيرة. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية، قراءة التداول خلاف مع التحكيم والمراجحة يعوق الربح من عدم كفاءة السوق). فئة شعبية أخرى من تجارة العملات هي التجارة حمل. الذي ينطوي على بيع عملة بلد ذات أسعار فائدة منخفضة جدا واستثمار العائدات بعملة بلد ذات أسعار فائدة مرتفعة. في هذه الفئة، التاجر يولد ربح طالما أن العلاقة بين العملتين مستقرة نسبيا. وعادة ما يمارس تداول المحفظة من قبل مستثمرين كبيرين ومتطورين (مثل صناديق التحوط) ويحظى بشعبية كبيرة في أوقات تقلب السوق المنخفضة. فخلال التقلبات العالية، يمكن للتقلبات الكبيرة في قيمة العملات والأصول المالية الأخرى أن تطغى بسرعة على الأرباح البطيئة والثابتة التقليدية الموجودة في تجارة المحمل. لذلك، يميل المستثمرون إلى إضعاف تجارة المحامل عندما ترتفع تقلبات السوق. (معرفة المزيد عن هذه التجارة في العملات كاري الصفقات تسليم والربح من كاري التجارة المرشحين). سوق الفوركس لديها الكثير من السمات الفريدة التي قد تأتي بمثابة مفاجأة للتجار الجدد. الفائدة المغطاة هي طريقة التداول التي يستخدم فيها المستثمر عقد عملة آجلة للتحوط ضد مخاطر سعر الصرف. وتسعى صناديق التحوط إلى تحقيق عوائد إيجابية مطلقة، وتشارك في استراتيجيات عدوانية لتحقيق ذلك. تقلبات العملة غالبا ما تتحدى المنطق. تعلم الاتجاهات والعوامل التي تؤدي إلى هذه الحركات. التحوط ضد مخاطر العملة يمكن أن يضيف مستوى من الأمان لاستثماراتك البحرية. وفي محاولة للحد من تأثير الدولار الأقوى، تحول المستثمرون إلى صناديق تداول متداولة بالعملة (إتفس) بطريقة كبيرة. هذه الاستراتيجية يمكن أن توفر عائدات حتى لو كان زوج العملات لا تحرك سنتا. وتقلبات العملة هي نتيجة طبيعية لنظام سعر الصرف العائم الذي هو المعيار بالنسبة لمعظم الاقتصادات الرئيسية. ويتأثر سعر صرف عملة واحدة مقابل الأخرى. وتحقق صناديق التحوط عوائد كبيرة للمستثمرين. معرفة كيف يفعلون ذلك، وما إذا كان يمكنك أيضا. أسئلة متكررة تعلم كيفية التمييز بين السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية، ونرى لماذا تتطلب السلع الرأسمالية المدخرات والاستثمار. المشتقات هي عقد بين طرفين أو أكثر تستند قيمتهما إلى أصل مالي متفق عليه. يشير مصطلح الخندق الاقتصادي، الذي صاغه وشاعه وارن بافيت، إلى القدرة التجارية للحفاظ على المزايا التنافسية. تعلم الفروق بين الشراكات العامة والشراكات ذات المسؤولية المحدودة كل نوع له سمات فريدة من نوعها، والفوائد. أسئلة متكررة تعلم كيفية التمييز بين السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية، ونرى لماذا تتطلب السلع الرأسمالية المدخرات والاستثمار. المشتقات هي عقد بين طرفين أو أكثر تستند قيمتهما إلى أصل مالي متفق عليه. يشير مصطلح الخندق الاقتصادي، الذي صاغه وشاعه وارن بافيت، إلى القدرة التجارية للحفاظ على المزايا التنافسية. تعلم الاختلافات بين الشراكات العامة والشراكات ذات المسؤولية المحدودة كل نوع له سمات فريدة من نوعها، والفوائد. فوريكس استراتيجيات التحوط لحماية الاستثمارات في العملات المتداولة أو أي الأصول الأساسية، ومستويات متفاوتة من المخاطر تشارك دائما. ثيريس بأي حال من الأحوال يمكننا أن نتوقع حركة العملة في المستقبل. ولكن ما يمكننا القيام به هو الحد من المخاطر عن طريق استخدام استراتيجيات التحوط لحماية استثماراتنا. هناك العديد من التقنيات المستخدمة للتحوط من الموقف ولكن المنطق وراء بسيط: عندما كنت في وضعية طويلة في زوج من العملات محددة، عليك اتخاذ موقف آخر من شأنه أن يحمي صفقة الخاص بك في حالة تحرك زوج العملات نزولا. وبالتالي، يمكنك الحد من خطر الهبوط من الموقف الأولي الخاص بك. بنفس الطريقة، إذا كنت في وضعية قصيرة، يمكنك اتخاذ موقف آخر لحماية تجارتك من خطر التصاعدي. وفيما يلي الطرق الشائعة المستخدمة لتحقيق تحوط الفوركس: بسيط التحوط الفوركس إذا كنت جديدا للتحوط، قد ترغب في محاولة ذلك باستخدام استراتيجية بسيطة أولا. ويسمى التحوط البسيط للفوركس أحيانا التحوط المباشر. يحدث هذا عندما يكون لديك مراكز طويلة وقصيرة على زوج عملة واحدة. قل على سبيل المثال، كنت طويلة على اليورو مقابل الدولار الأميركي في 1.30 وبدأت في التحرك ضدك. ما يمكنك القيام به هو فتح موقف قصير على اليورو مقابل الدولار الأميركي ربما 1.28. إذا كنت تعتقد أن سعر الصرف على الاتجاه الهبوطي، يمكنك إغلاق موقف طويل في خسارة والسماح للموقف القصير تشغيل في الربح. ومع ذلك، إذا لم تكن متأكدا حقا من الطريقة التي سيتحرك بها سعر الصرف، فيمكنك ترك كلا الموضعين مفتوحين حتى تطالبك الإشارة بإغلاق أو تعيين نقطة توقف لكل من الموقفين. أيا كان الحال، يتم تعويض الخسائر الأولية للمراكز طويلة الأجل بسبب التحوط. إذا قمت بشراء خيارات الفوركس، لديك الحق، ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع زوج عملة محدد في وقت محدد في المستقبل. كيف سيساعدك هذا على إدارة مخاطر تداول الفوركس على سبيل المثال، أنت طويل على اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.35. ما ستفعله هو شراء خيار إضراب الفوركس عند 1.34. بهذه الطريقة، إذا ارتفع زوج العملات، كنت تستفيد من موقفك الطويل وفقط تفقد سعر الشراء من الخيار. ومع ذلك، إذا تحرك زوج العملات إلى أسفل، يمكنك الربح من الخيار وتفقد على موقف طويل الخاص بك. كم سوف ربح يعتمد على حجم الخيار وكذلك إلى أي مدى تتحرك العملة. التداول أزواج العملات المتعددة طريقة أخرى لتقليل المخاطر في تداول الفوركس هي تداول أزواج العملات المتعددة. قل على سبيل المثال، كنت في وضعية طويلة على اليورو مقابل الدولار الأميركي ويبدأ في التحرك ضدك، هل يمكن فتح موقف طويل آخر على أوسشف. وقد ثبت أن تاريخ اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسدشف) و الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسشف) له علاقة تاريخية عالية. ولهذا السبب غالبا ما تتحرك هذه الأزواج مع بعضها البعض. وهناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها التحوط في وضعية مفتوحة هي البحث عن أزواج العملات ذات الارتباط المرتفع. قل، لديك موقف طويل مفتوح على اليورو مقابل الدولار الأميركي وبدأت في التحرك ضدك، يمكنك فتح موقف قصير على الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. إذا كنت ستستخدم استراتيجية التحوط هذه، تأكد من أن لديك معرفة وافرة حول ارتباط زوج العملات. والعيب الرئيسي لهذه الاستراتيجية التحوطية هو أن الارتباط يمكن أن يضعف في أي وقت. وعلاوة على ذلك، حتى لو تم تقليل الخسائر الخاصة بك، وبالتالي فإن الربح الخاص بك أيضا. على الرغم من التحوط يبدو وكأنه أعظم شيء حدث من أي وقت مضى إلى التداول، عليك أن تتذكر أنه ينطوي على مخاطر خاصة بها. ممارسة ممارسة العناية الواجبة والحس السليم لا يزال يقطع شوطا طويلا.